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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 247 000.00 | |
AP Constructions | | | 25 098.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 572.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 869.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 283 539.00 | |
BT Marchandises | | | 206 171.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 903.00 | |
BZ Autres créances | | | 56 246.00 | |
CF Disponibilités | | | 84 444.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 378 497.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 662 036.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 369 593.00 | 379 312.00 | | 369 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 374.00 | 140 280.00 | | 92 374.00 |
DL TOTAL (I) | 489 467.00 | 547 093.00 | | 489 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 595.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 827.00 | 49 913.00 | | 98 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 518.00 | 49 865.00 | | 47 518.00 |
EA Autres dettes | 26 224.00 | 19 527.00 | | 26 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 569.00 | 177 950.00 | | 172 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 036.00 | 725 043.00 | | 662 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 569.00 | 177 950.00 | | 172 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 595.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 055 675.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 067 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 647 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 1 260.00 | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | 1 260.00 | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | 1 260.00 | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 541.00 | 51 270.00 | | 26 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 094.00 | 2 518 773.00 | | 3 072 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 721.00 | 2 378 492.00 | | 2 979 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 374.00 | 140 280.00 | | 92 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 788.00 | | 4 847.00 | 392 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 6 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 602.00 | 392 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 676.00 | 252 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 903.00 | 133 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 676.00 | | | 252 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 219.00 | | 4 847.00 | 133 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 062.00 | 21 745.00 | 4 314.00 | 86 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 387.00 | 21 745.00 | 3 638.00 | 85 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |