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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 583.00 | 4 103.00 | 4 480.00 | 8 583.00 |
AP Constructions | 804 307.00 | 747 600.00 | 56 707.00 | 804 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 915.00 | 326 224.00 | 28 691.00 | 354 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 026.00 | 113 910.00 | 2 116.00 | 116 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 831.00 | 1 191 838.00 | 91 993.00 | 1 283 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
BZ Autres créances | 220 987.00 | | 220 987.00 | 220 987.00 |
CF Disponibilités | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 314.00 | | 33 314.00 | 33 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 286.00 | | 285 286.00 | 285 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 116.00 | 1 191 838.00 | 377 279.00 | 1 569 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
DH Report à nouveau | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
DL TOTAL (I) | 115 866.00 | | | 115 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 359.00 | | | 164 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 210.00 | | | 90 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 569.00 | | | 254 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 279.00 | | | 377 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 569.00 | | | 254 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 986 475.00 | | 986 475.00 | 986 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 475.00 | | 986 475.00 | 986 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 17 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 609.00 | | | 1 058 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 116.00 | | | 1 030 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 899.00 | | 25 931.00 | 1 257 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 316.00 | | 25 931.00 | 1 249 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 345.00 | 31 493.00 | | 1 160 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 242.00 | 31 493.00 | | 1 156 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 320.00 | 523.00 | | 6 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 320.00 | 523.00 | | 6 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 359.00 | 164 359.00 | | 164 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 449.00 | 71 449.00 | | 71 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UX Autres créances clients | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VC Groupe et associés | 175 023.00 | 175 023.00 | | 175 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VP Divers | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 852.00 | 264 852.00 | | 264 852.00 |
VW T.V.A. | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 569.00 | 254 569.00 | | 254 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
ST Autres comptes | 105 623.00 | | | 105 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 544.00 | | | 126 544.00 |
YT Sous‐traitance | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 355.00 | | | 95 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 243.00 | | | 56 243.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 892.00 | | | 275 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |