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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 156.00 | 23 310.00 | 8 846.00 | 32 156.00 |
040 Immobilisations financières | 150 013.00 | | 150 013.00 | 150 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 250.00 | 36 391.00 | 158 859.00 | 195 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
072 Créances – Autres | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96 082.00 | | 96 082.00 | 96 082.00 |
084 Disponibilités | 109 656.00 | | 109 656.00 | 109 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 367.00 | | 223 367.00 | 223 367.00 |
110 Total général Actif | 418 618.00 | 36 391.00 | 382 227.00 | 418 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 274 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 578.00 | | | 131 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 900.00 | | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 478.00 | | | 132 478.00 |
242 Autres charges externes. | 66 189.00 | | | 66 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
252 Charges sociales | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 219.00 | | | 117 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
280 Produits financiers | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 314.00 | | | 192 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 587.00 | | | 6 587.00 |