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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 778.00 | 93.00 | 5 685.00 | 5 778.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 493.00 | 20 996.00 | 498.00 | 21 493.00 |
040 Immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 774.00 | 21 088.00 | 6 686.00 | 27 774.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 587.00 | 7 038.00 | 31 549.00 | 38 587.00 |
072 Créances – Autres | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
084 Disponibilités | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 193.00 | 7 038.00 | 40 155.00 | 47 193.00 |
110 Total général Actif | 74 967.00 | 28 126.00 | 46 841.00 | 74 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -100 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 563.00 | | | 99 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
230 Autres produits | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 563.00 | | | 99 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 169.00 | | | 43 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
242 Autres charges externes. | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 107.00 | | | 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
252 Charges sociales | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 645.00 | | | 645.00 |
262 Autres charges | 463.00 | | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 880.00 | | | 107 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 317.00 | | | -8 317.00 |
280 Produits financiers | -322.00 | | | -322.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
294 Charges financières | 545.00 | | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 966.00 | | | -8 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 257.00 | | | 3 257.00 |