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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
BF Prêts | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 862 220.00 | 18 652.00 | 5 843 568.00 | 5 862 220.00 |
BZ Autres créances | 270 273.00 | | 270 273.00 | 270 273.00 |
CF Disponibilités | 312 025.00 | | 312 025.00 | 312 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 299.00 | | 582 299.00 | 582 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 520.00 | 18 652.00 | 6 425 867.00 | 6 444 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 063.00 | | | 87 063.00 |
CU Autres participations | 5 842 104.00 | | 5 842 104.00 | 5 842 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 777 368.00 | 1 777 368.00 | | 1 777 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 736.00 | 177 737.00 | | 177 736.00 |
DG Autres réserves | 3 504 908.00 | 3 997 325.00 | | 3 504 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 592.00 | -208 038.00 | | 267 592.00 |
DK Provisions réglementées | 55 048.00 | 55 048.00 | | 55 048.00 |
DL TOTAL (I) | 5 782 653.00 | 5 799 440.00 | | 5 782 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 834.00 | 283 278.00 | | 338 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | 7 885.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 284 378.00 | | | 284 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 214.00 | 291 163.00 | | 643 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 425 867.00 | 6 090 603.00 | | 6 425 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 000.00 | 7 886.00 | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 288.00 | | | 318 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 899.00 | | | 321 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 899.00 | | | 279 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 152.00 | | | -9 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 899.00 | 2 226.00 | | 321 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 307.00 | 210 264.00 | | 54 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 592.00 | -208 037.00 | | 267 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 904 220.00 | | | 5 904 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 5 843 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 5 862 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 885 568.00 | | | 5 885 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 55 048.00 | | | 55 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
UP Prêts | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
VC Groupe et associés | 87 064.00 | | 87 064.00 | 87 064.00 |
VI Groupe et associés | 623 213.00 | 286 839.00 | | 623 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 210.00 | 183 210.00 | | 183 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 738.00 | 183 210.00 | 88 528.00 | 271 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 214.00 | 306 840.00 | | 643 214.00 |