| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 288.00 | 47 584.00 | 12 704.00 | 60 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 318.00 | 47 584.00 | 2 385 734.00 | 2 433 318.00 |
BT Marchandises | 139 422.00 | | 139 422.00 | 139 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 304.00 | | 157 304.00 | 157 304.00 |
BZ Autres créances | 89 596.00 | | 89 596.00 | 89 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 055.00 | | 41 055.00 | 41 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 144.00 | | 429 144.00 | 429 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 462.00 | 47 584.00 | 2 814 878.00 | 2 862 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 991 476.00 | 830 602.00 | | 991 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 594.00 | 181 564.00 | | 197 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 070.00 | 1 023 166.00 | | 1 200 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 887.00 | 1 468 981.00 | | 1 297 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 679.00 | 210 403.00 | | 40 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 103.00 | 202 783.00 | | 201 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 139.00 | 71 741.00 | | 68 139.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 89 173.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 808.00 | 2 043 081.00 | | 1 614 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 878.00 | 3 066 247.00 | | 2 814 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 231.00 | 2 043 081.00 | | 583 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 865 668.00 | | 1 865 668.00 | 1 865 668.00 |
FG Production vendue services | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 370.00 | | 1 874 370.00 | 1 874 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 395.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 309.00 | 37 570.00 | | 35 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | 3 681.00 | | 1 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | 179 662.00 | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 101.00 | -179 662.00 | | 11 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 239.00 | 2 626 034.00 | | 1 887 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 646.00 | 2 465 160.00 | | 1 689 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 594.00 | 160 874.00 | | 197 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 480.00 | 57 893.00 | | 5 480.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 415.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 029.00 | | 7 288.00 | 2 426 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 433 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370 000.00 | | | 2 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 999.00 | | 7 288.00 | 52 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 189.00 | 8 395.00 | | 39 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 189.00 | 8 395.00 | | 39 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 103.00 | 201 103.00 | | 201 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 157 304.00 | | | 157 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 61 374.00 | | | 61 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244 359.00 | 212 782.00 | 832 340.00 | 1 244 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
VI Groupe et associés | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 637.00 | | | 125 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 922.00 | | | 188 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 696.00 | 248 666.00 | 3 030.00 | 251 696.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 808.00 | 583 231.00 | 832 340.00 | 1 614 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 317.00 | 9 955.00 | | 4 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 621.00 | 11 205.00 | | 23 621.00 |
ST Autres comptes | 66 598.00 | 105 177.00 | | 66 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 712.00 | 36 784.00 | | 63 712.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 16 325.00 | 4 875.00 | | 16 325.00 |
YW Taxe professionnelle | | 3 516.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 317.00 | 13 471.00 | | 4 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 456.00 | 78 935.00 | | 72 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 292.00 | 71 254.00 | | 126 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 255.00 | 158 041.00 | | 170 255.00 |