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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 027.00 | 14 018.00 | 6 008.00 | 20 027.00 |
040 Immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 893.00 | 21 638.00 | 154 254.00 | 175 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 113.00 | | 36 113.00 | 36 113.00 |
072 Créances – Autres | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 452 570.00 | | 452 570.00 | 452 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 500 055.00 | | 500 055.00 | 500 055.00 |
110 Total général Actif | 675 948.00 | 21 638.00 | 654 309.00 | 675 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 750.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 364 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 268.00 | 346 981.00 | | 247 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | 10 000.00 | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 22 057.00 | 3 878.00 | | 22 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 991.00 | 360 859.00 | | 271 991.00 |
242 Autres charges externes. | 80 940.00 | 104 721.00 | | 80 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | 1 400.00 | | 1 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 262.00 | 179 729.00 | | 130 262.00 |
252 Charges sociales | 17 837.00 | 25 419.00 | | 17 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 394.00 | 5 608.00 | | 2 394.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 772.00 | 316 877.00 | | 242 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 220.00 | 43 981.00 | | 29 220.00 |
280 Produits financiers | 4 189.00 | 2 117.00 | | 4 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 937.00 | 2 110.00 | | 1 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | 5 743.00 | | 5 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 044.00 | 42 466.00 | | 30 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 508.00 | | | 170 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 678.00 | | | 49 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |