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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 113.00 | 117.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161.00 | 132.00 | 1 029.00 | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 914 955.00 | 4 265.00 | 63 910 690.00 | 63 914 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 717.00 | | 53 717.00 | 53 717.00 |
BZ Autres créances | 39 694 498.00 | 579 648.00 | 39 114 850.00 | 39 694 498.00 |
CF Disponibilités | 96 736.00 | | 96 736.00 | 96 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 845 347.00 | 579 648.00 | 39 265 698.00 | 39 845 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 760 302.00 | 583 913.00 | 103 176 388.00 | 103 760 302.00 |
CU Autres participations | 63 913 564.00 | 4 020.00 | 63 909 544.00 | 63 913 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 017 000.00 | 53 017 000.00 | | 53 017 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 983 229.00 | 1 875 016.00 | | 1 983 229.00 |
DH Report à nouveau | 37 680 073.00 | 35 624 029.00 | | 37 680 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 089 673.00 | 2 164 257.00 | | 2 089 673.00 |
DK Provisions réglementées | 420 631.00 | 420 631.00 | | 420 631.00 |
DL TOTAL (I) | 95 190 607.00 | 93 100 934.00 | | 95 190 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 790.00 | 184 271.00 | | 156 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 122 340.00 | 5 566 751.00 | | 7 122 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 925.00 | 33 831.00 | | 628 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 976.00 | 47 510.00 | | 68 976.00 |
EA Autres dettes | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 985 781.00 | 5 841 113.00 | | 7 985 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 176 388.00 | 98 942 047.00 | | 103 176 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 856 982.00 | 117 650.00 | | 7 856 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 142.00 | | 835 142.00 | 835 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 142.00 | | 835 142.00 | 835 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 835.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 997 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 179 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 147 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 460 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 554.00 | 17 305.00 | | 16 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 870.00 | | | 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424 017.00 | | | 424 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 017.00 | 16 651.00 | | 424 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424 017.00 | -12 651.00 | | -424 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 806.00 | -41 354.00 | | -52 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 345.00 | 2 491 476.00 | | 3 021 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 671.00 | 327 218.00 | | 931 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 089 673.00 | 2 164 257.00 | | 2 089 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 716.00 | | | 13 716.00 |