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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 7 541 586.00 | | 7 541 586.00 | 7 541 586.00 |
CF Disponibilités | 435 385.00 | | 435 385.00 | 435 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 976 970.00 | | 7 976 970.00 | 7 976 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 976 970.00 | | 7 976 970.00 | 7 976 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 528.00 | 1 133.00 | | -11 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 706 230.00 | -12 661.00 | | 7 706 230.00 |
DL TOTAL (I) | 7 716 702.00 | 10 472.00 | | 7 716 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 880.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 695.00 | | | 252 695.00 |
EA Autres dettes | 7 573.00 | 6 740.00 | | 7 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 268.00 | 6 740.00 | | 260 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 976 970.00 | 17 212.00 | | 7 976 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 990 000.00 | | | 7 990 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 695.00 | | | 252 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 770.00 | 12 661.00 | | 293 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 706 230.00 | -12 661.00 | | 7 706 230.00 |