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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 670.00 | 65 241.00 | 17 429.00 | 82 670.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 720.00 | 65 241.00 | 19 479.00 | 84 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
060 Stock marchandises | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
072 Créances – Autres | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
084 Disponibilités | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 149.00 | | 54 149.00 | 54 149.00 |
110 Total général Actif | 138 868.00 | 65 241.00 | 73 627.00 | 138 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 412.00 | | | 123 412.00 |
222 Production stockée | 583.00 | | | 583.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 886.00 | | | 130 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 914.00 | | | -3 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 932.00 | | | 932.00 |
242 Autres charges externes. | 53 889.00 | | | 53 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
252 Charges sociales | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 582.00 | | | 140 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 697.00 | | | -9 697.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 900.00 | | | -9 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 389.00 | | | 79 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 432.00 | | | 27 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 177.00 | | | 9 177.00 |