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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 930.00 | 41 888.00 | 12 042.00 | 53 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 815.00 | 187 437.00 | 86 379.00 | 273 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 375.00 | 235 370.00 | 99 005.00 | 334 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 039 080.00 | | 1 039 080.00 | 1 039 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 617.00 | 36 527.00 | 615 090.00 | 651 617.00 |
BZ Autres créances | 62 892.00 | | 62 892.00 | 62 892.00 |
CF Disponibilités | 101 984.00 | | 101 984.00 | 101 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 401.00 | 36 527.00 | 1 824 873.00 | 1 861 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 776.00 | 271 897.00 | 1 923 878.00 | 2 195 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 739 198.00 | 691 206.00 | | 739 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 463.00 | 57 992.00 | | 54 463.00 |
DL TOTAL (I) | 804 662.00 | 760 198.00 | | 804 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 974.00 | 333 123.00 | | 210 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 038.00 | 114 264.00 | | 113 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 072.00 | 595 240.00 | | 741 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 352.00 | 74 703.00 | | 48 352.00 |
EA Autres dettes | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 217.00 | 1 123 112.00 | | 1 119 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 878.00 | 1 883 310.00 | | 1 923 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 369.00 | 912 138.00 | | 1 026 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 336.00 | | 29 616.00 | 343 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 577.00 | 334 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 577.00 | 327 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 706.00 | | 29 616.00 | 333 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 602.00 | 66 103.00 | 25 335.00 | 194 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 557.00 | 66 103.00 | 25 335.00 | 188 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 722.00 | | 7 195.00 | 43 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 722.00 | | 7 195.00 | 43 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 722.00 | | 7 195.00 | 43 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 072.00 | 741 072.00 | | 741 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 607 783.00 | 607 783.00 | | 607 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
VB T. V. A. | 59 592.00 | 59 592.00 | | 59 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 974.00 | 118 126.00 | 92 848.00 | 210 974.00 |
VI Groupe et associés | 113 038.00 | 113 038.00 | | 113 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 158.00 | | | 115 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 816.00 | 720 816.00 | | 720 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 217.00 | 1 026 369.00 | 92 848.00 | 1 119 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 919.00 | 8 696.00 | | 10 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 752.00 | 11 915.00 | | 6 752.00 |
ST Autres comptes | 229 596.00 | 218 970.00 | | 229 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 507.00 | 11 408.00 | | 12 507.00 |
YT Sous‐traitance | 1 076 545.00 | 931 597.00 | | 1 076 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 934.00 | 3 901.00 | | 1 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 853.00 | 12 597.00 | | 12 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 633.00 | | | 509 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 600.00 | 1 372.00 | | 408 600.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 325 400.00 | 1 173 889.00 | | 1 325 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |