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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 131.00 | 25 953.00 | 177.00 | 26 131.00 |
AH Fonds commercial | 174 279.00 | | 174 279.00 | 174 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 692.00 | 41 056.00 | 71 635.00 | 112 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 664.00 | 67 010.00 | 250 655.00 | 317 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
BZ Autres créances | 266 889.00 | | 266 889.00 | 266 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 573.00 | | 314 573.00 | 314 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 237.00 | 67 010.00 | 565 227.00 | 632 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 4 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 86 669.00 | 81 338.00 | | 86 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 517.00 | 5 331.00 | | 7 517.00 |
DL TOTAL (I) | 342 586.00 | 91 069.00 | | 342 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 591.00 | 280.00 | | 100 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 054.00 | 17 784.00 | | 18 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 966.00 | 8 093.00 | | 4 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 031.00 | 78 121.00 | | 99 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 642.00 | 104 278.00 | | 222 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 227.00 | 195 347.00 | | 565 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 278.00 | | | 104 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 781.00 | | 435 781.00 | 435 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 781.00 | | 435 781.00 | 435 781.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 854.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 806.00 | 434 976.00 | | 435 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 289.00 | 429 645.00 | | 428 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 517.00 | 5 331.00 | | 7 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 664.00 | | 244 000.00 | 73 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 131.00 | | 174 279.00 | 26 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 971.00 | | 69 721.00 | 42 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 156.00 | 5 854.00 | | 61 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 345.00 | 608.00 | | 25 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 811.00 | 5 245.00 | | 35 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 563.00 | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
VB T. V. A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 591.00 | 21 983.00 | 78 608.00 | 100 591.00 |
VI Groupe et associés | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 805.00 | 243 805.00 | | 243 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 045.00 | 293 482.00 | 4 563.00 | 298 045.00 |
VW T.V.A. | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 642.00 | 144 034.00 | 78 608.00 | 222 642.00 |