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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 726.00 | 19 205.00 | 1 521.00 | 20 726.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 195.00 | 19 574.00 | 41 621.00 | 61 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 763.00 | | 43 763.00 | 43 763.00 |
072 Créances – Autres | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 378.00 | | 90 378.00 | 90 378.00 |
084 Disponibilités | 145 061.00 | | 145 061.00 | 145 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 636.00 | | 282 636.00 | 282 636.00 |
110 Total général Actif | 343 831.00 | 19 574.00 | 324 257.00 | 343 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 858.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 972.00 | 284 374.00 | | 300 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 16 178.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 975.00 | 302 052.00 | | 300 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 892.00 | 55 572.00 | | 58 892.00 |
242 Autres charges externes. | 42 406.00 | 50 188.00 | | 42 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | 1 089.00 | | 1 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 788.00 | 112 840.00 | | 106 788.00 |
252 Charges sociales | 36 389.00 | 19 807.00 | | 36 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 151.00 | 185.00 | | 151.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 132.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 393.00 | 239 814.00 | | 246 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 583.00 | 62 238.00 | | 54 583.00 |
294 Charges financières | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 021.00 | 12 051.00 | | 10 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 337.00 | 50 187.00 | | 44 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 337.00 | | | 60 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 858.00 | | | 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 444.00 | | | 42 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 019.00 | | | 15 019.00 |