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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 265 500.00 | | 265 500.00 | 265 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
BZ Autres créances | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
CF Disponibilités | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 790.00 | | 535 790.00 | 535 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265 500.00 | | | 265 500.00 |
CU Autres participations | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 106 070.00 | 110 163.00 | | 106 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 297.00 | -4 092.00 | | 71 297.00 |
DL TOTAL (I) | 191 117.00 | 119 820.00 | | 191 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 057.00 | 262 188.00 | | 211 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 435.00 | 14 860.00 | | 11 435.00 |
EA Autres dettes | 107 960.00 | 53 738.00 | | 107 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 673.00 | 345 008.00 | | 344 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 790.00 | 464 829.00 | | 535 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 513.00 | 135 436.00 | | 186 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 335.00 | -1 591.00 | | -1 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704.00 | 4 092.00 | | 3 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 297.00 | -4 092.00 | | 71 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 000.00 | | 75 000.00 | 433 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 000.00 | | 75 000.00 | 433 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 960.00 | 107 960.00 | | 107 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 500.00 | 265 500.00 | | 265 500.00 |
VC Groupe et associés | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 057.00 | 52 897.00 | 158 160.00 | 211 057.00 |
VI Groupe et associés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 772.00 | | | 50 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 408.00 | 287 408.00 | | 287 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 673.00 | 186 513.00 | 158 160.00 | 344 673.00 |