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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 483.00 | 7 929.00 | 2 555.00 | 10 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 301.00 | 53 269.00 | 82 031.00 | 135 301.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 089.00 | 61 198.00 | 84 891.00 | 146 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 375 783.00 | 1 520.00 | 374 263.00 | 375 783.00 |
072 Créances – Autres | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
084 Disponibilités | 77 132.00 | | 77 132.00 | 77 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 159.00 | 1 520.00 | 469 639.00 | 471 159.00 |
110 Total général Actif | 617 248.00 | 62 718.00 | 554 531.00 | 617 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 586.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 931.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 103.00 | |
172 Autres dettes | | | 163 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 895.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 091.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 896.00 | | | 50 896.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 021.00 | | | 162 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 895.00 | | | 57 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 827.00 | | | 73 827.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 362.00 | | | -8 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 194 037.00 | | | 194 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 001.00 | | | 87 001.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 816.00 | | | 1 816.00 |