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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 445 220.00 | | 445 220.00 | 445 220.00 |
BZ Autres créances | 115 186.00 | | 115 186.00 | 115 186.00 |
CF Disponibilités | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 352.00 | | 130 352.00 | 130 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 572.00 | | 575 572.00 | 575 572.00 |
CU Autres participations | 445 220.00 | | 445 220.00 | 445 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 24 419.00 | 6 558.00 | | 24 419.00 |
DH Report à nouveau | 123 079.00 | 123 079.00 | | 123 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 437.00 | 17 860.00 | | 9 437.00 |
DL TOTAL (I) | 558 435.00 | 548 997.00 | | 558 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 701.00 | 24 846.00 | | 11 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 868.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | 4 225.00 | | 5 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 137.00 | 42 682.00 | | 17 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 572.00 | 591 679.00 | | 575 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 270.00 | 43 792.00 | | 16 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 833.00 | 25 932.00 | | 6 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 437.00 | 17 860.00 | | 9 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 220.00 | | | 446 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 445 220.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 445 220.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 220.00 | | | 446 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VB T. V. A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VC Groupe et associés | 109 306.00 | 109 306.00 | | 109 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 186.00 | 115 186.00 | | 115 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |