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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 423.00 | 3 358.00 | 65.00 | 3 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 113.00 | 19 048.00 | 6 065.00 | 25 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 648.00 | 30 885.00 | 10 763.00 | 41 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 766.00 | 8 774.00 | 63 991.00 | 72 766.00 |
BZ Autres créances | 107 491.00 | | 107 491.00 | 107 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 006.00 | | 400 006.00 | 400 006.00 |
CF Disponibilités | 247 603.00 | | 247 603.00 | 247 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 381.00 | 8 774.00 | 822 607.00 | 831 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 030.00 | 39 660.00 | 833 370.00 | 873 030.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 544 434.00 | | | 544 434.00 |
DH Report à nouveau | 62 760.00 | | | 62 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
DL TOTAL (I) | 671 771.00 | | | 671 771.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 506.00 | | | 115 506.00 |
EA Autres dettes | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 599.00 | | | 156 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 370.00 | | | 833 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 599.00 | | | 156 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 156.00 | 229 813.00 | 582 969.00 | 353 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 156.00 | 229 813.00 | 582 969.00 | 353 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 786.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 059.00 | | | 59 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 119.00 | | | -5 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 087.00 | | | 598 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 011.00 | | | 550 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 515.00 | | 2 787.00 | 82 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 080.00 | 4 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 653.00 | 41 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 573.00 | 28 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 324.00 | | 2 787.00 | 59 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 108.00 | 4 350.00 | 33 573.00 | 60 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 629.00 | 4 350.00 | 33 573.00 | 51 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 72 766.00 | 72 766.00 | | 72 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 491.00 | 107 491.00 | | 107 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 273.00 | 183 773.00 | 4 500.00 | 188 273.00 |