| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 639.00 | 20 503.00 | 1 136.00 | 21 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 917.00 | 3 612.00 | 305.00 | 3 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 956.00 | 24 115.00 | 45 841.00 | 69 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 408.00 | 26 206.00 | 73 201.00 | 99 408.00 |
BZ Autres créances | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 698.00 | 26 206.00 | 123 491.00 | 149 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 653.00 | 50 321.00 | 169 332.00 | 219 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 164.00 | 49 068.00 | | 68 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427.00 | 19 096.00 | | 427.00 |
DL TOTAL (I) | 74 091.00 | 73 664.00 | | 74 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 938.00 | 32 904.00 | | 20 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 491.00 | 24 256.00 | | 39 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 744.00 | 26 871.00 | | 23 744.00 |
EA Autres dettes | 9 690.00 | 16 427.00 | | 9 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 241.00 | 101 835.00 | | 95 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 332.00 | 175 499.00 | | 169 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 063.00 | | 202 063.00 | 202 063.00 |
FG Production vendue services | 166 052.00 | | 166 052.00 | 166 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 115.00 | | 368 115.00 | 368 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 151.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 398.00 | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | 1 027.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | 1 425.00 | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 230.00 | 3 165.00 | | -1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 264.00 | 361 573.00 | | 371 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 837.00 | 342 477.00 | | 370 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427.00 | 19 096.00 | | 427.00 |