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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 349.00 | 94 090.00 | 49 259.00 | 143 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 103.00 | 99 598.00 | 49 506.00 | 149 103.00 |
BT Marchandises | 58 014.00 | | 58 014.00 | 58 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 961.00 | | 79 961.00 | 79 961.00 |
BZ Autres créances | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
CF Disponibilités | 73 775.00 | | 73 775.00 | 73 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 002.00 | | 236 002.00 | 236 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 105.00 | 99 598.00 | 285 508.00 | 385 105.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 100 018.00 | 88 337.00 | | 100 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 772.00 | 31 682.00 | | 30 772.00 |
DL TOTAL (I) | 157 190.00 | 146 418.00 | | 157 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 562.00 | 34 485.00 | | 24 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438.00 | 3 006.00 | | 1 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 834.00 | 60 754.00 | | 32 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 015.00 | 30 071.00 | | 69 015.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 101.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 318.00 | 132 171.00 | | 128 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 508.00 | 278 589.00 | | 285 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 986.00 | 104 079.00 | | 113 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 405.00 | | 386 405.00 | 386 405.00 |
FG Production vendue services | 259 960.00 | | 259 960.00 | 259 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 364.00 | | 646 364.00 | 646 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 143.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | 473.00 | | 1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183.00 | 473.00 | | 1 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | 1 688.00 | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | 1 688.00 | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | -1 215.00 | | 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 865.00 | 12 880.00 | | 10 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 232.00 | 663 851.00 | | 657 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 460.00 | 632 169.00 | | 626 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 772.00 | 31 682.00 | | 30 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 454.00 | 21 143.00 | | 78 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 918.00 | 21 143.00 | | 77 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 015.00 | 69 015.00 | | 69 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 79 961.00 | 79 961.00 | | 79 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 369.00 | 10 038.00 | 14 331.00 | 24 369.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VP Divers | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 338.00 | 103 338.00 | | 103 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 318.00 | 113 986.00 | 14 331.00 | 128 318.00 |