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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 224.00 | 34 804.00 | 1 420.00 | 36 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 515.00 | 42 415.00 | 3 099.00 | 45 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 900.00 | 93 516.00 | 152 384.00 | 245 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BZ Autres créances | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
CF Disponibilités | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 685.00 | 93 516.00 | 180 169.00 | 273 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
DH Report à nouveau | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
DL TOTAL (I) | 57 488.00 | | | 57 488.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 246.00 | | | 47 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 681.00 | | | 117 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 169.00 | | | 180 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 681.00 | | | 117 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 325.00 | | 286 325.00 | 286 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 325.00 | | 286 325.00 | 286 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 880.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 290.00 | | | 291 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 281.00 | | | 278 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 305.00 | | | 245 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 175.00 | | | 81 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 636.00 | 5 881.00 | | 87 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 340.00 | 5 881.00 | | 71 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | | 80.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 246.00 | 47 246.00 | | 47 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
VP Divers | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 274.00 | 21 409.00 | 7 864.00 | 29 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 681.00 | 117 681.00 | | 117 681.00 |