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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 812.00 | 59 517.00 | 2 295.00 | 61 812.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 827.00 | 59 517.00 | 2 310.00 | 61 827.00 |
060 Stock marchandises | 91 937.00 | | 91 937.00 | 91 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 584.00 | | 29 584.00 | 29 584.00 |
072 Créances – Autres | 51 094.00 | | 51 094.00 | 51 094.00 |
084 Disponibilités | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 847.00 | | 177 847.00 | 177 847.00 |
110 Total général Actif | 239 674.00 | 59 517.00 | 180 157.00 | 239 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 610.00 | 85 784.00 | | 94 610.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 930.00 | | | 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 333.00 | 18 885.00 | | 10 333.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 944.00 | 104 672.00 | | 104 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 907.00 | 69 140.00 | | 74 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 437.00 | -280.00 | | -11 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -299.00 | | | -299.00 |
242 Autres charges externes. | 49 903.00 | 23 761.00 | | 49 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 119.00 | | | 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | 109.00 | | 119.00 |
252 Charges sociales | 30.00 | 7 364.00 | | 30.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 206.00 | 1 159.00 | | 1 206.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 430.00 | 101 254.00 | | 114 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 486.00 | 3 418.00 | | -9 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 811.00 | 1.00 | | 17 811.00 |
294 Charges financières | 217.00 | 185.00 | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 484.00 | 397.00 | | 6 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 623.00 | 2 838.00 | | 1 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 683.00 | | | 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 245.00 | | | 62 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 683.00 | | | 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |