| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
BZ Autres créances | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 35 106.00 | | 35 106.00 | 35 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 979.00 | | 59 979.00 | 59 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 979.00 | | 829 979.00 | 829 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 040.00 | 385 040.00 | | 385 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 504.00 | 38 504.00 | | 38 504.00 |
DG Autres réserves | 327 953.00 | 330 502.00 | | 327 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 942.00 | -2 549.00 | | 30 942.00 |
DL TOTAL (I) | 782 440.00 | 751 497.00 | | 782 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 196.00 | 68 067.00 | | 33 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 950.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 539.00 | 69 030.00 | | 47 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 979.00 | 820 527.00 | | 829 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 539.00 | 69 030.00 | | 47 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -622.00 | -450.00 | | -622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 155.00 | 1.00 | | 33 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212.00 | 2 550.00 | | 2 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 943.00 | -2 550.00 | | 30 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VC Groupe et associés | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |