| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 273.00 | 396.00 | 2 877.00 | 3 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 294 293.00 | | 9 294 293.00 | 9 294 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 297 566.00 | 24 322.00 | 9 273 244.00 | 9 297 566.00 |
BZ Autres créances | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
CF Disponibilités | 2 104 386.00 | | 2 104 386.00 | 2 104 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 801.00 | | 2 124 801.00 | 2 124 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 422 367.00 | 24 322.00 | 11 398 045.00 | 11 422 367.00 |
CU Autres participations | | 23 926.00 | -23 926.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 785 210.00 | 4 125 000.00 | | 3 785 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 378 521.00 | 412 500.00 | | 378 521.00 |
DG Autres réserves | 7 019 894.00 | 7 798 882.00 | | 7 019 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 126.00 | -152 755.00 | | 12 126.00 |
DL TOTAL (I) | 11 195 751.00 | 12 183 626.00 | | 11 195 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 058.00 | 625 135.00 | | 194 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 911.00 | 8 072.00 | | 2 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 325.00 | 16 700.00 | | 5 325.00 |
EA Autres dettes | | 26 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 294.00 | 676 119.00 | | 202 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 398 045.00 | 12 859 745.00 | | 11 398 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 998 060.00 | | | 998 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998 060.00 | | | 998 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998 060.00 | | | 998 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998 060.00 | | | 998 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 458.00 | 368 384.00 | | 1 351 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 332.00 | 521 139.00 | | 1 339 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 126.00 | -152 755.00 | | 12 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 396.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 058.00 | 194 058.00 | | 194 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 294.00 | 202 294.00 | | 202 294.00 |