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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 220.00 | 350.00 | 103 870.00 | 104 220.00 |
BZ Autres créances | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CF Disponibilités | 74 501.00 | | 74 501.00 | 74 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 834.00 | 350.00 | 191 484.00 | 191 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 834.00 | 350.00 | 191 484.00 | 191 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 447.00 | 86 215.00 | | 120 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 327.00 | 34 232.00 | | 31 327.00 |
DL TOTAL (I) | 156 774.00 | 125 447.00 | | 156 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 83.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 492.00 | 22 544.00 | | 24 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 616.00 | | 3 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 247.00 | 7 849.00 | | 6 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 710.00 | 34 093.00 | | 34 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 484.00 | 159 540.00 | | 191 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 710.00 | 34 093.00 | | 34 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37.00 | 100 874.00 | 100 911.00 | 37.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37.00 | 100 874.00 | 100 911.00 | 37.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | 6 429.00 | | 5 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 913.00 | 96 865.00 | | 100 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 586.00 | 62 633.00 | | 69 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 327.00 | 34 232.00 | | 31 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | | | 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
VB T. V. A. | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 332.00 | 116 912.00 | 420.00 | 117 332.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | -204.00 | | 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 815.00 | 4 917.00 | | 2 815.00 |
ST Autres comptes | 15 955.00 | 6 100.00 | | 15 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 159.00 | 3 078.00 | | 3 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 457.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 643.00 | 253.00 | | 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 678.00 | 1 982.00 | | 3 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 929.00 | 14 096.00 | | 21 929.00 |