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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 961.00 | 20 134.00 | 8 826.00 | 28 961.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 382.00 | 21 555.00 | 8 826.00 | 30 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 769.00 | | 52 769.00 | 52 769.00 |
060 Stock marchandises | 63 460.00 | | 63 460.00 | 63 460.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 316.00 | 703.00 | 10 614.00 | 11 316.00 |
072 Créances – Autres | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
084 Disponibilités | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 859.00 | 703.00 | 132 156.00 | 132 859.00 |
110 Total général Actif | 163 240.00 | 22 258.00 | 140 983.00 | 163 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 629.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 140 093.00 | | | 140 093.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 765.00 | | | 765.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 53.00 | | | 53.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
230 Autres produits | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 564.00 | | | 148 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 262.00 | | | -25 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 600.00 | | | 118 600.00 |
242 Autres charges externes. | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 206.00 | | | 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | | | 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
252 Charges sociales | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
256 Dotations aux provisions | 247.00 | | | 247.00 |
262 Autres charges | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 595.00 | | | 147 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 969.00 | | | 969.00 |
294 Charges financières | 455.00 | | | 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 514.00 | | | 514.00 |