| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406.00 | 2 374.00 | 31.00 | 2 406.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | 32.00 | 1 544.00 | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 050.00 | 30 372.00 | 45 678.00 | 76 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 317.00 | 355 688.00 | 360 628.00 | 716 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 846.00 | | 34 846.00 | 34 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 194.00 | 388 466.00 | 742 728.00 | 1 131 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 140 363.00 | 1 635.00 | 138 728.00 | 140 363.00 |
BZ Autres créances | 85 659.00 | | 85 659.00 | 85 659.00 |
CF Disponibilités | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 860.00 | 1 635.00 | 234 225.00 | 235 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 053.00 | 390 101.00 | 976 952.00 | 1 367 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -14 777.00 | 10 191.00 | | -14 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 427.00 | -24 968.00 | | 25 427.00 |
DK Provisions réglementées | 9 224.00 | 7 659.00 | | 9 224.00 |
DL TOTAL (I) | 28 674.00 | 1 681.00 | | 28 674.00 |
DP Provisions pour risques | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 526.00 | 11 134.00 | | 14 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 426.00 | 16 034.00 | | 19 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 651.00 | 138 063.00 | | 122 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 448.00 | 114 939.00 | | 97 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 434.00 | 8 276.00 | | 1 434.00 |
EA Autres dettes | 707 318.00 | 777 654.00 | | 707 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 852.00 | 1 038 932.00 | | 928 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 952.00 | 1 056 647.00 | | 976 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 810 302.00 | | 2 810 302.00 | 2 810 302.00 |
FG Production vendue services | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 204.00 | | 2 813 204.00 | 2 813 204.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 034 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 583.00 | |
GE Autres charges | | | 4 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 798.00 | 6 790.00 | | 3 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 711.00 | 5 232.00 | | 3 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 043.00 | 12 021.00 | | 9 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 841.00 | -12 021.00 | | -7 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 258.00 | 4 876.00 | | 3 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 532.00 | -8 379.00 | | -2 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 978.00 | 2 770 992.00 | | 2 845 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 551.00 | 2 795 960.00 | | 2 820 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 427.00 | -24 968.00 | | 25 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 005.00 | | 9 189.00 | 1 122 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 406.00 | | 1 575.00 | 302 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 753.00 | | 7 614.00 | 784 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 172.00 | 60 294.00 | | 328 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | 150.00 | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 916.00 | 60 144.00 | | 325 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 659.00 | 2 768.00 | 1 203.00 | 7 659.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 011.00 | 15 503.00 | 11 134.00 | 17 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 617.00 | 1 635.00 | 1 617.00 | 1 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617.00 | 1 635.00 | 1 617.00 | 1 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 287.00 | 19 907.00 | 13 954.00 | 26 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 651.00 | 122 651.00 | | 122 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 388.00 | 68 388.00 | | 68 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 846.00 | | 34 846.00 | 34 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VC Groupe et associés | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
VI Groupe et associés | 706 679.00 | 706 679.00 | | 706 679.00 |
VP Divers | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 334.00 | 48 334.00 | | 48 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 501.00 | 87 655.00 | 34 846.00 | 122 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 852.00 | 928 852.00 | | 928 852.00 |