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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 819.00 | 44 801.00 | 17 018.00 | 61 819.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 460.00 | 45 386.00 | 17 073.00 | 62 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
072 Créances – Autres | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
084 Disponibilités | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 397.00 | | 105 397.00 | 105 397.00 |
110 Total général Actif | 167 857.00 | 45 386.00 | 122 471.00 | 167 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 216.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 698.00 | | | 103 698.00 |
222 Production stockée | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 598.00 | | | 114 598.00 |
242 Autres charges externes. | 49 570.00 | | | 49 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | | | 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
252 Charges sociales | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
262 Autres charges | -2.00 | | | -2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 990.00 | | | 113 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 607.00 | | | 607.00 |
280 Produits financiers | 383.00 | | | 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
294 Charges financières | 284.00 | | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 171.00 | | | 1 171.00 |