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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 600 000.00 | 214 444.00 | 1 385 556.00 | 1 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 148.00 | 100 550.00 | 71 598.00 | 172 148.00 |
BF Prêts | 262 601.00 | | 262 601.00 | 262 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 708 788.00 | 314 994.00 | 2 393 794.00 | 2 708 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 115 608.00 | | 115 608.00 | 115 608.00 |
CF Disponibilités | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 864.00 | | 129 864.00 | 129 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 652.00 | 314 994.00 | 2 523 658.00 | 2 838 652.00 |
CU Autres participations | 624 039.00 | | 624 039.00 | 624 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 200.00 | 314 200.00 | | 314 200.00 |
DH Report à nouveau | -276 295.00 | -146 478.00 | | -276 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -586 239.00 | -129 817.00 | | -586 239.00 |
DL TOTAL (I) | -537 534.00 | 48 705.00 | | -537 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 960.00 | 268 101.00 | | 213 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335 542.00 | 2 261 669.00 | | 2 335 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 555.00 | 764 895.00 | | 191 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 916.00 | 32 370.00 | | 31 916.00 |
EA Autres dettes | 288 219.00 | 421 617.00 | | 288 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 061 192.00 | 3 748 653.00 | | 3 061 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 658.00 | 3 797 358.00 | | 2 523 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 453.00 | | 80 453.00 | 80 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 453.00 | | 80 453.00 | 80 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 046.00 | |
GE Autres charges | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 070.00 | | | 142 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 070.00 | | | 142 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457 930.00 | | | -457 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 915.00 | 85 916.00 | | 235 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 155.00 | 215 733.00 | | 822 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -586 239.00 | -129 817.00 | | -586 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 088 087.00 | | 39 927.00 | 3 088 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419 226.00 | 886 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 226.00 | 2 708 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 822 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 138.00 | | 13 009.00 | 1 809 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278 949.00 | | 26 918.00 | 1 278 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 948.00 | 133 046.00 | | 181 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 948.00 | 133 046.00 | | 181 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 335 542.00 | | 2 335 542.00 | 2 335 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 555.00 | 191 555.00 | | 191 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 219.00 | 288 219.00 | | 288 219.00 |
UP Prêts | 262 601.00 | | 262 601.00 | 262 601.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 100 208.00 | 100 208.00 | | 100 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 946.00 | | 213 946.00 | 213 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 135.00 | | | 54 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 849.00 | 124 248.00 | 262 601.00 | 386 849.00 |
VW T.V.A. | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 061 192.00 | 511 704.00 | 2 549 488.00 | 3 061 192.00 |