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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 577.00 | 28 251.00 | 4 326.00 | 32 577.00 |
040 Immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 762.00 | 28 251.00 | 4 511.00 | 32 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
060 Stock marchandises | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
072 Créances – Autres | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 843.00 | | 65 843.00 | 65 843.00 |
110 Total général Actif | 98 605.00 | 28 251.00 | 70 354.00 | 98 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 087.00 | 145 053.00 | | 118 087.00 |
222 Production stockée | 11 576.00 | -8 289.00 | | 11 576.00 |
230 Autres produits | 5 925.00 | 6 694.00 | | 5 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 588.00 | 143 458.00 | | 135 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 936.00 | 48 468.00 | | 50 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 120.00 | 2 850.00 | | -2 120.00 |
242 Autres charges externes. | 24 053.00 | 24 813.00 | | 24 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 956.00 | 1 556.00 | | 1 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 469.00 | 35 457.00 | | 39 469.00 |
252 Charges sociales | 13 094.00 | 12 189.00 | | 13 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 468.00 | 4 151.00 | | 4 468.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 175.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 870.00 | 129 658.00 | | 131 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 719.00 | 13 800.00 | | 3 719.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 25.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 99.00 | 203.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 402.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 1 166.00 | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 336.00 | 12 054.00 | | 3 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 604.00 | | | 12 604.00 |