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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 327.00 | 9 140.00 | 2 186.00 | 11 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 576.00 | 77 597.00 | 26 979.00 | 104 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 829.00 | | 37 829.00 | 37 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 731.00 | 86 737.00 | 66 994.00 | 153 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 907.00 | | 305 907.00 | 305 907.00 |
BZ Autres créances | 94 724.00 | | 94 724.00 | 94 724.00 |
CF Disponibilités | 180 516.00 | | 180 516.00 | 180 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 765.00 | | 582 765.00 | 582 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 496.00 | 86 737.00 | 649 758.00 | 736 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 244.00 | 53 946.00 | | 54 244.00 |
DH Report à nouveau | 11 547.00 | 298.00 | | 11 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 455.00 | 11 547.00 | | 17 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 793.00 | 3 833.00 | | 1 793.00 |
DL TOTAL (I) | 96 040.00 | 80 625.00 | | 96 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 964.00 | 50 870.00 | | 60 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 754.00 | 384 420.00 | | 492 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 718.00 | 435 291.00 | | 553 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 758.00 | 515 916.00 | | 649 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 105 907.00 | | 2 105 907.00 | 2 105 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 907.00 | | 2 105 907.00 | 2 105 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 761.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | 2 475.00 | | 5 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 495.00 | 2 018 473.00 | | 2 108 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 041.00 | 2 006 926.00 | | 2 091 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 455.00 | 11 547.00 | | 17 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 419.00 | | 3 312.00 | 150 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 080.00 | | 1 497.00 | 103 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 013.00 | | 1 815.00 | 36 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 977.00 | 15 761.00 | | 70 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 948.00 | 2 193.00 | | 6 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 029.00 | 13 568.00 | | 64 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 964.00 | 60 964.00 | | 60 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 754.00 | 492 754.00 | | 492 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 829.00 | | 37 829.00 | 37 829.00 |
UX Autres créances clients | 305 907.00 | 305 907.00 | | 305 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 724.00 | 94 724.00 | | 94 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 077.00 | 402 248.00 | 37 829.00 | 440 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 718.00 | 553 718.00 | | 553 718.00 |