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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 995.00 | 89 993.00 | 9 002.00 | 98 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 365.00 | 84 358.00 | 207 007.00 | 291 365.00 |
AX Avances et acomptes | 35 562.00 | | 35 562.00 | 35 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 320.00 | 177 860.00 | 448 460.00 | 626 320.00 |
BT Marchandises | 167 913.00 | | 167 913.00 | 167 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 307.00 | 8 091.00 | 338 216.00 | 346 307.00 |
BZ Autres créances | 183 028.00 | | 183 028.00 | 183 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 019.00 | | 34 019.00 | 34 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 603.00 | 8 091.00 | 740 511.00 | 748 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 923.00 | 185 951.00 | 1 188 972.00 | 1 374 923.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 172 823.00 | 86 149.00 | | 172 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 762.00 | 176 674.00 | | 76 762.00 |
DL TOTAL (I) | 519 584.00 | 532 823.00 | | 519 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 397.00 | 346 960.00 | | 443 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990.00 | 3 173.00 | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 562.00 | 91 991.00 | | 55 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 347.00 | 211 798.00 | | 145 347.00 |
EA Autres dettes | 23 092.00 | 21 797.00 | | 23 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 388.00 | 675 719.00 | | 669 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 972.00 | 1 208 542.00 | | 1 188 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 651.00 | 44 208.00 | | 133 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 059.00 | 449.00 | | 3 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 592.00 | 43 759.00 | | 130 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 562.00 | 55 562.00 | | 55 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 347.00 | 145 347.00 | | 145 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 397.00 | 96 888.00 | 255 513.00 | 443 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 005.00 | 546 005.00 | | 546 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 705.00 | 546 005.00 | 3 700.00 | 549 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 388.00 | 322 879.00 | 255 513.00 | 669 388.00 |