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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 665.00 | 36 232.00 | 4 432.00 | 40 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604.00 | 594.00 | 10.00 | 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436 508.00 | 567 811.00 | 868 697.00 | 1 436 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 167.00 | 642 363.00 | 904 804.00 | 1 547 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 44 869.00 | | 44 869.00 | 44 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BZ Autres créances | 133 295.00 | | 133 295.00 | 133 295.00 |
CF Disponibilités | 994 181.00 | | 994 181.00 | 994 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 756.00 | | 1 180 756.00 | 1 180 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 923.00 | 642 363.00 | 2 085 559.00 | 2 727 923.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 434 932.00 | 329 534.00 | | 434 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 052.00 | 105 398.00 | | 241 052.00 |
DL TOTAL (I) | 785 985.00 | 544 933.00 | | 785 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 618.00 | 22 094.00 | | 87 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 618.00 | 22 094.00 | | 87 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 067.00 | 1 095 691.00 | | 840 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 3 472.00 | | 2 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 402.00 | 218 080.00 | | 121 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 380.00 | 127 743.00 | | 86 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 622.00 | 277 502.00 | | 161 622.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 6 102.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 957.00 | 1 728 588.00 | | 1 211 957.00 |
ED (V) | | 14.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 559.00 | 2 295 629.00 | | 2 085 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 103 220.00 | | 103 220.00 | 103 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 220.00 | | 103 220.00 | 103 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 995 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 524.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 940.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 800.00 | | | 170 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 800.00 | 940.00 | | 170 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 000.00 | 940.00 | | 160 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 727.00 | 1 740 099.00 | | 1 589 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 675.00 | 1 634 701.00 | | 1 348 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 052.00 | 105 398.00 | | 241 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 876.00 | 87 536.00 | | 554 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 168.00 | 4 791.00 | | 69 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 707.00 | 82 745.00 | | 485 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 094.00 | 65 524.00 | | 22 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 094.00 | 65 524.00 | | 22 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 380.00 | 86 380.00 | | 86 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 621.00 | 161 621.00 | | 161 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840 067.00 | 840 067.00 | | 840 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 370.00 | 141 706.00 | 1 664.00 | 143 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 370.00 | 141 706.00 | 1 664.00 | 143 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 555.00 | 1 090 555.00 | | 1 090 555.00 |