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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
AH Fonds commercial | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 598.00 | 64 613.00 | 36 985.00 | 101 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 246.00 | 173 940.00 | 95 306.00 | 269 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 814.00 | 240 316.00 | 343 498.00 | 583 814.00 |
BT Marchandises | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
BZ Autres créances | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
CF Disponibilités | 95 772.00 | | 95 772.00 | 95 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 533.00 | | 141 533.00 | 141 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 346.00 | 240 316.00 | 485 031.00 | 725 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 899.00 | | | 69 899.00 |
DH Report à nouveau | 56 948.00 | | | 56 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 524.00 | | | 71 524.00 |
DL TOTAL (I) | 253 372.00 | | | 253 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 161.00 | | | 113 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 390.00 | | | 53 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 489.00 | | | 54 489.00 |
EA Autres dettes | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 659.00 | | | 231 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 031.00 | | | 485 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 895.00 | | | 167 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 841.00 | | 24 272.00 | 559 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 583 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 370 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 763.00 | | | 212 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 872.00 | | 24 272.00 | 346 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 065.00 | 38 536.00 | 285.00 | 202 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 302.00 | 38 536.00 | 285.00 | 200 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
VB T. V. A. | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 161.00 | 49 397.00 | 63 764.00 | 113 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 100.00 | 31 894.00 | 206.00 | 32 100.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 659.00 | 167 895.00 | 63 764.00 | 231 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
ST Autres comptes | 116 476.00 | | | 116 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 960.00 | | | 108 960.00 |
YT Sous‐traitance | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 277.00 | | | 123 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 189.00 | | | 62 189.00 |
ZE Dividendes | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 896.00 | | | 260 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |