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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 154.00 | 16 628.00 | 526.00 | 17 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 463.00 | 16 718.00 | 61 744.00 | 78 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BT Marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BZ Autres créances | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 097.00 | 16 718.00 | 70 378.00 | 87 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | 4 763.00 | 5 583.00 | | 4 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 329.00 | -819.00 | | 4 329.00 |
DL TOTAL (I) | 15 316.00 | 10 987.00 | | 15 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 885.00 | 25 043.00 | | 7 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 820.00 | 15 456.00 | | 33 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 607.00 | 5 360.00 | | 5 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 751.00 | 13 694.00 | | 7 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 063.00 | 59 555.00 | | 55 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 378.00 | 70 542.00 | | 70 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
FD Production vendue biens | 39 705.00 | | 39 705.00 | 39 705.00 |
FG Production vendue services | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 519.00 | | 56 519.00 | 56 519.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 519.00 | 66 474.00 | | 56 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 190.00 | 67 293.00 | | 52 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 329.00 | -819.00 | | 4 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 329.00 | -819.00 | | 4 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 463.00 | | | 78 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 945.00 | 773.00 | | 15 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 945.00 | 773.00 | | 15 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 991.00 | | | 991.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | | | 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VI Groupe et associés | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VW T.V.A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 063.00 | 55 063.00 | | 55 063.00 |