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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 920.00 | 33 553.00 | 9 367.00 | 42 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 300.00 | 14 993.00 | 10 307.00 | 25 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 620.00 | 48 546.00 | 21 074.00 | 69 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
BZ Autres créances | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 493.00 | | 34 493.00 | 34 493.00 |
CF Disponibilités | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 294.00 | | 94 294.00 | 94 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 914.00 | 48 546.00 | 115 368.00 | 163 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 981.00 | 48 897.00 | | 52 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 527.00 | 9 084.00 | | 11 527.00 |
DL TOTAL (I) | 81 008.00 | 74 481.00 | | 81 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 540.00 | 3 093.00 | | 7 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 104.00 | 5 462.00 | | 8 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 717.00 | 16 639.00 | | 18 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 360.00 | 41 394.00 | | 34 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 368.00 | 115 875.00 | | 115 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 679.00 | | 10 211.00 | 66 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 269.00 | 69 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 269.00 | 68 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 279.00 | | 10 211.00 | 65 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 403.00 | 10 102.00 | 3 960.00 | 42 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 403.00 | 10 102.00 | 3 960.00 | 42 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VP Divers | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 671.00 | 21 271.00 | 1 400.00 | 22 671.00 |
VW T.V.A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |