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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 917.00 | 300 000.00 | 1 083 917.00 | 1 383 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 284.00 | | 305 284.00 | 305 284.00 |
BZ Autres créances | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 221.00 | | 312 221.00 | 312 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 139.00 | 300 000.00 | 1 396 139.00 | 1 696 139.00 |
CU Autres participations | 1 383 917.00 | 300 000.00 | 1 083 917.00 | 1 383 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 1 074 750.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 476.00 | 7 475.00 | | 7 476.00 |
DG Autres réserves | 156 288.00 | 156 288.00 | | 156 288.00 |
DH Report à nouveau | -147 776.00 | -974 200.00 | | -147 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 850.00 | 151 674.00 | | 209 850.00 |
DK Provisions réglementées | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 854.00 | 455 754.00 | | 1 069 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 939.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 653.00 | 214 817.00 | | 208 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 833.00 | 16 827.00 | | 21 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 424.00 | 52 559.00 | | 53 424.00 |
EA Autres dettes | 42 375.00 | 50 051.00 | | 42 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 284.00 | 335 192.00 | | 326 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 139.00 | 790 946.00 | | 1 396 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 284.00 | 335 192.00 | | 326 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -10 751.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 964.00 | 452 054.00 | | 223 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 114.00 | 300 381.00 | | 14 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 850.00 | 151 674.00 | | 209 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 323.00 | 113 323.00 | | 113 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 424.00 | 53 424.00 | | 53 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 704.00 | 137 704.00 | | 137 704.00 |
UX Autres créances clients | 305 284.00 | 305 284.00 | | 305 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 034.00 | 312 034.00 | | 312 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 284.00 | 326 284.00 | | 326 284.00 |