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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 489.00 | 76 643.00 | 38 845.00 | 115 489.00 |
040 Immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 811.00 | 77 883.00 | 190 928.00 | 268 811.00 |
060 Stock marchandises | 63 765.00 | | 63 765.00 | 63 765.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
072 Créances – Autres | 43 485.00 | | 43 485.00 | 43 485.00 |
084 Disponibilités | 136 372.00 | | 136 372.00 | 136 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 764.00 | | 279 764.00 | 279 764.00 |
110 Total général Actif | 548 576.00 | 77 883.00 | 470 693.00 | 548 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 489 324.00 | | | 489 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 046.00 | | | 500 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 471.00 | | | 194 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
242 Autres charges externes. | 61 328.00 | | | 61 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 179.00 | | | 129 179.00 |
252 Charges sociales | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 848.00 | | | 447 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
294 Charges financières | 677.00 | | | 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 751.00 | | | 278 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 353.00 | | | 99 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |