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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 039.00 | 3 058.00 | 1 981.00 | 5 039.00 |
040 Immobilisations financières | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 473.00 | 8 858.00 | 4 615.00 | 13 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 818.00 | 11 498.00 | 22 320.00 | 33 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
072 Créances – Autres | 36 851.00 | | 36 851.00 | 36 851.00 |
084 Disponibilités | 44 561.00 | | 44 561.00 | 44 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 863.00 | 11 498.00 | 123 365.00 | 134 863.00 |
110 Total général Actif | 148 337.00 | 20 356.00 | 127 980.00 | 148 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 034.00 | | | 186 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
230 Autres produits | 851.00 | | | 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 767.00 | | | 191 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 924.00 | | | 117 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
242 Autres charges externes. | 59 847.00 | | | 59 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | | | 411.00 |
252 Charges sociales | 595.00 | | | 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 698.00 | | | 698.00 |
262 Autres charges | 796.00 | | | 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 604.00 | | | 194 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 836.00 | | | -2 836.00 |
280 Produits financiers | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
294 Charges financières | 549.00 | | | 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 252.00 | | | -2 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 473.00 | | | 13 473.00 |