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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 138.00 | 2 629.00 | 509.00 | 3 138.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 244.00 | 24 075.00 | 6 170.00 | 30 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 611.00 | 30 167.00 | 927 444.00 | 957 611.00 |
BT Marchandises | 435 339.00 | | 435 339.00 | 435 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 926.00 | 33 866.00 | 316 061.00 | 349 926.00 |
BZ Autres créances | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
CF Disponibilités | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 037.00 | 33 866.00 | 804 171.00 | 838 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 648.00 | 64 033.00 | 1 731 615.00 | 1 795 648.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 266.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 12 297.00 | 7 902.00 | | 12 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 676.00 | 6 129.00 | | 113 676.00 |
DL TOTAL (I) | 191 974.00 | 78 297.00 | | 191 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 008.00 | 946 963.00 | | 812 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 248.00 | 236 372.00 | | 376 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 428.00 | 194 305.00 | | 239 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 660.00 | 50 188.00 | | 69 660.00 |
EA Autres dettes | 42 296.00 | 2 472.00 | | 42 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 641.00 | 1 430 300.00 | | 1 539 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 615.00 | 1 508 597.00 | | 1 731 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 248.00 | 134 175.00 | 242 073.00 | 376 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 428.00 | 239 428.00 | | 239 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812 009.00 | 199 682.00 | 521 812.00 | 812 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 660.00 | 69 660.00 | | 69 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 529.00 | 356 125.00 | 41 404.00 | 397 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 641.00 | 685 241.00 | 763 885.00 | 1 539 641.00 |