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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 279.00 | 57 113.00 | 23 166.00 | 80 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 921.00 | 57 113.00 | 26 808.00 | 83 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 308.00 | | 105 308.00 | 105 308.00 |
BZ Autres créances | 544 661.00 | | 544 661.00 | 544 661.00 |
CF Disponibilités | 3 691 661.00 | | 3 691 661.00 | 3 691 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 342 917.00 | | 4 342 917.00 | 4 342 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 838.00 | 57 113.00 | 4 369 725.00 | 4 426 838.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 136 000.00 | | | 3 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 469.00 | | | 47 469.00 |
DH Report à nouveau | 771 912.00 | | | 771 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 028.00 | | | 213 028.00 |
DL TOTAL (I) | 4 168 410.00 | | | 4 168 410.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 354.00 | | | 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 130.00 | | | 76 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | | | 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 069.00 | | | 118 069.00 |
EA Autres dettes | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 315.00 | | | 201 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 725.00 | | | 4 369 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 315.00 | | | 201 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 962.00 | | 332 962.00 | 332 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 962.00 | | 332 962.00 | 332 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 190.00 | | | 515 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 161.00 | | | 302 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 026.00 | | | 213 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 279.00 | | 2 642.00 | 81 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 279.00 | | | 80 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 642.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 349.00 | 6 764.00 | | 50 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 349.00 | 6 764.00 | | 50 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
UX Autres créances clients | 105 308.00 | 105 308.00 | | 105 308.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VC Groupe et associés | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 130.00 | 76 130.00 | | 76 130.00 |
VI Groupe et associés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 322.00 | | | 59 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 898.00 | 651 256.00 | 2 642.00 | 653 898.00 |
VW T.V.A. | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 315.00 | 201 315.00 | 1.00 | 201 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
ST Autres comptes | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 644.00 | | | 62 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 737.00 | | | 32 737.00 |