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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 191.00 | 8 449.00 | 1 742.00 | 10 191.00 |
AH Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 531.00 | 54 554.00 | 5 977.00 | 60 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 099.00 | 63 002.00 | 759 097.00 | 822 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 575.00 | 59 252.00 | 301 323.00 | 360 575.00 |
BZ Autres créances | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
CF Disponibilités | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 675.00 | 59 252.00 | 345 423.00 | 404 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 774.00 | 122 254.00 | 1 104 520.00 | 1 226 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 478.00 | | | 122 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 252 984.00 | 206 495.00 | | 252 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 014.00 | 46 490.00 | | 34 014.00 |
DL TOTAL (I) | 616 999.00 | 582 984.00 | | 616 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 214.00 | 70 986.00 | | 25 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 888.00 | 107 264.00 | | 140 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 578.00 | 64 373.00 | | 48 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 999.00 | 221 087.00 | | 222 999.00 |
EA Autres dettes | 4 136.00 | 1 920.00 | | 4 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 705.00 | 33 980.00 | | 45 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 521.00 | 499 610.00 | | 487 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 520.00 | 1 082 594.00 | | 1 104 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 521.00 | 474 811.00 | | 487 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 335.00 | | 955 335.00 | 955 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 335.00 | | 955 335.00 | 955 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 283.00 | |
GE Autres charges | | | 11 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 922.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 356.00 | 38 053.00 | | 2 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 356.00 | 38 053.00 | | 2 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 356.00 | -37 131.00 | | -2 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 804.00 | 12 150.00 | | 7 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 606.00 | 957 918.00 | | 991 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 591.00 | 911 428.00 | | 957 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 014.00 | 46 490.00 | | 34 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 820.00 | | 3 339.00 | 818 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 16 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 822 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 821.00 | | 2 370.00 | 742 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 832.00 | | 699.00 | 59 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 167.00 | | 270.00 | 16 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 590.00 | 5 412.00 | | 57 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 821.00 | 628.00 | | 7 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 769.00 | 4 785.00 | | 49 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 213.00 | 25 283.00 | 36 245.00 | 70 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 213.00 | 25 283.00 | 36 245.00 | 70 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 213.00 | 25 283.00 | 36 245.00 | 70 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 578.00 | 48 578.00 | | 48 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 156.00 | 81 156.00 | | 81 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 813.00 | 60 813.00 | | 60 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 705.00 | 45 705.00 | | 45 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 377.00 | 210.00 | 16 167.00 | 16 377.00 |
UX Autres créances clients | 238 097.00 | 238 097.00 | | 238 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 478.00 | | 122 478.00 | 122 478.00 |
VB T. V. A. | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
VI Groupe et associés | 140 888.00 | 140 888.00 | | 140 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 859.00 | | | 44 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VP Divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 722.00 | 277 077.00 | 138 645.00 | 415 722.00 |
VW T.V.A. | 66 938.00 | 66 938.00 | | 66 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 521.00 | 487 521.00 | | 487 521.00 |