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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 780.00 | 6 320.00 | 5 460.00 | 11 780.00 |
AH Fonds commercial | 125 379.00 | | 125 379.00 | 125 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808.00 | 393.00 | 414.00 | 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 275.00 | 51 903.00 | 29 371.00 | 81 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 742.00 | 58 617.00 | 174 124.00 | 232 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 063.00 | 14 409.00 | 244 654.00 | 259 063.00 |
BZ Autres créances | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
CF Disponibilités | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 600.00 | 14 409.00 | 271 191.00 | 285 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 343.00 | 73 026.00 | 445 316.00 | 518 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 581.00 | 5 413.00 | | 5 581.00 |
DG Autres réserves | 83 253.00 | 80 068.00 | | 83 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 866.00 | 3 352.00 | | 6 866.00 |
DL TOTAL (I) | 241 701.00 | 234 834.00 | | 241 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 772.00 | 81 712.00 | | 63 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | 10 030.00 | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 593.00 | 7 355.00 | | 13 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 938.00 | 136 810.00 | | 124 938.00 |
EA Autres dettes | | 2 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 615.00 | 238 532.00 | | 203 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 316.00 | 473 367.00 | | 445 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 573.00 | | 3 169.00 | 229 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 160.00 | | | 137 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 914.00 | | 3 169.00 | 78 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 397.00 | 14 221.00 | | 44 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 2 520.00 | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 597.00 | 11 700.00 | | 40 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 939.00 | | | 124 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 773.00 | | 42 786.00 | 63 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 615.00 | | 42 786.00 | 203 615.00 |