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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 066.00 | 47 787.00 | 98 278.00 | 146 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 157.00 | 55 852.00 | 93 306.00 | 149 157.00 |
BF Prêts | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 105.00 | 108 568.00 | 207 537.00 | 316 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 559.00 | 7 236.00 | 817 323.00 | 824 559.00 |
BZ Autres créances | 180 325.00 | | 180 325.00 | 180 325.00 |
CF Disponibilités | 287 402.00 | | 287 402.00 | 287 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 615.00 | 7 236.00 | 1 290 379.00 | 1 297 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 720.00 | 115 804.00 | 1 497 916.00 | 1 613 720.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 707.00 | 351.00 | | 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 515.00 | 163 356.00 | | 127 515.00 |
DL TOTAL (I) | 172 221.00 | 207 707.00 | | 172 221.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 136.00 | 13 914.00 | | 17 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 17 340.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 368.00 | 842 106.00 | | 857 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 222.00 | 405 406.00 | | 328 222.00 |
EA Autres dettes | 102 586.00 | 98 803.00 | | 102 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 694.00 | 1 377 570.00 | | 1 305 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 916.00 | 1 585 277.00 | | 1 497 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 849.00 | | 88 003.00 | 244 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 713.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 748.00 | 15 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 748.00 | 316 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 320.00 | | 64 903.00 | 230 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 601.00 | | 23 100.00 | 9 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 289.00 | 43 279.00 | | 65 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 463.00 | 466.00 | | 4 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 825.00 | 42 814.00 | | 60 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 236.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 236.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 236.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 368.00 | 857 368.00 | | 857 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 869.00 | 82 869.00 | | 82 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 586.00 | 102 586.00 | | 102 586.00 |
UP Prêts | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 815 876.00 | 815 876.00 | | 815 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VB T. V. A. | 159 100.00 | 159 100.00 | | 159 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 943.00 | 15 720.00 | 1 222.00 | 16 943.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VP Divers | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 378.00 | 1 007 665.00 | 15 713.00 | 1 023 378.00 |
VW T.V.A. | 165 741.00 | 165 741.00 | | 165 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 694.00 | 1 304 472.00 | 1 222.00 | 1 305 694.00 |