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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 836.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 302 536.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 158.00 | |
BZ Autres créances | | | 929 303.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 96 719.00 | |
CF Disponibilités | | | 97 979.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 146 158.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 448 694.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 291 700.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 844.00 | 1 001 844.00 | | 1 001 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 581.00 | 74 282.00 | | 77 581.00 |
DG Autres réserves | 1 009 270.00 | 1 044 803.00 | | 1 009 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 035.00 | 65 985.00 | | 217 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 729.00 | 2 186 915.00 | | 2 305 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 271.00 | 146 178.00 | | 117 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 077.00 | 6 774.00 | | 4 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 016.00 | 45 385.00 | | 20 016.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 964.00 | 198 337.00 | | 142 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 694.00 | 2 385 252.00 | | 2 448 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 271.00 | | | 117 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 221 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 5 244.00 | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 5 244.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | 5 244.00 | | 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 001.00 | -2 077.00 | | -2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 913.00 | 261 323.00 | | 457 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 878.00 | 195 338.00 | | 240 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 035.00 | 65 985.00 | | 217 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 679.00 | | 2 100.00 | 1 304 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 291 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 600.00 | | 2 100.00 | 1 289 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735.00 | 1 508.00 | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 735.00 | 1 508.00 | | 2 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VI Groupe et associés | 117 271.00 | 117 271.00 | | 117 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 727.00 | 911 727.00 | | 911 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 461.00 | 951 461.00 | | 951 461.00 |
VW T.V.A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 964.00 | 142 964.00 | | 142 964.00 |