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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 279.00 | 1 606.00 | 4 673.00 | 6 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 319.00 | 1 606.00 | 95 713.00 | 97 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BZ Autres créances | 60 920.00 | | 60 920.00 | 60 920.00 |
CF Disponibilités | 32 076.00 | | 32 076.00 | 32 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 596.00 | | 119 596.00 | 119 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 915.00 | 1 606.00 | 215 309.00 | 216 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 900.00 | 123 580.00 | | 225 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 112.00 | 102 320.00 | | -37 112.00 |
DL TOTAL (I) | 199 788.00 | 236 900.00 | | 199 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 503.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 526.00 | 53 968.00 | | 11 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 23 403.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 695.00 | 20 131.00 | | 3 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 522.00 | 135 004.00 | | 15 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 309.00 | 371 904.00 | | 215 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 562.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 349 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 368.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 927.00 | 827.00 | | 1 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | 278 002.00 | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 927.00 | 72 366.00 | | -1 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 862.00 | 795 909.00 | | 26 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 974.00 | 693 589.00 | | 63 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 112.00 | 102 320.00 | | -37 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 336.00 | 15 890.00 | | 1 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 97 319.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 91 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 606.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VC Groupe et associés | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
VP Divers | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 520.00 | 116 520.00 | 53 000.00 | 169 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |