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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
040 Immobilisations financières | 104 900.00 | 4 900.00 | 100 000.00 | 104 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 571.00 | 10 571.00 | 100 000.00 | 110 571.00 |
060 Stock marchandises | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
072 Créances – Autres | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
084 Disponibilités | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 836.00 | | 78 836.00 | 78 836.00 |
110 Total général Actif | 189 407.00 | 10 571.00 | 178 836.00 | 189 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 908.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 271.00 | | | 110 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 900.00 | | | 4 900.00 |