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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 734.00 | 14 483.00 | 3 251.00 | 17 734.00 |
BF Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 337.00 | 14 483.00 | 6 854.00 | 21 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 073.00 | 72 498.00 | 316 575.00 | 389 073.00 |
BZ Autres créances | 86 915.00 | | 86 915.00 | 86 915.00 |
CF Disponibilités | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 867.00 | 72 498.00 | 423 369.00 | 495 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 204.00 | 86 981.00 | 430 223.00 | 517 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 9 810.00 | | |
DH Report à nouveau | -107 927.00 | | | -107 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 306.00 | -117 736.00 | | 9 306.00 |
DL TOTAL (I) | -90 370.00 | -99 677.00 | | -90 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 067.00 | 151 009.00 | | 7 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 928.00 | 50 414.00 | | 23 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 593.00 | 268 201.00 | | 242 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 587.00 | 85 155.00 | | 123 587.00 |
EA Autres dettes | 64 229.00 | 30 508.00 | | 64 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 189.00 | 44 134.00 | | 59 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 593.00 | 629 422.00 | | 520 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 223.00 | 529 745.00 | | 430 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 510.00 | | 4 877.00 | 17 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 3 603.00 | 1 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 050.00 | | 21 337.00 | 1 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 510.00 | | 224.00 | 17 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 653.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 790.00 | 2 693.00 | | 11 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 790.00 | 2 693.00 | | 11 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 821.00 | | 24 322.00 | 96 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 821.00 | | 24 322.00 | 96 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 821.00 | | 24 322.00 | 96 821.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 593.00 | 242 593.00 | | 242 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 229.00 | 64 229.00 | | 64 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 189.00 | 59 189.00 | | 59 189.00 |
UP Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 302 076.00 | 302 076.00 | | 302 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 998.00 | | 86 998.00 | 86 998.00 |
VB T. V. A. | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
VC Groupe et associés | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VI Groupe et associés | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 518.00 | 396 917.00 | 90 601.00 | 487 518.00 |
VW T.V.A. | 69 256.00 | 69 256.00 | | 69 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 593.00 | 520 593.00 | | 520 593.00 |