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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 111.00 | 102 111.00 | | 102 111.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 854.00 | | 71 854.00 | 71 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 965.00 | 102 111.00 | 71 854.00 | 173 965.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 355 242.00 | | 25 355 242.00 | 25 355 242.00 |
BZ Autres créances | 3 110 071.00 | | 3 110 071.00 | 3 110 071.00 |
CF Disponibilités | 3 853 790.00 | | 3 853 790.00 | 3 853 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 326 301.00 | | 32 326 301.00 | 32 326 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 500 266.00 | 102 111.00 | 32 398 155.00 | 32 500 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
DH Report à nouveau | 181 700.00 | -3 692 419.00 | | 181 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 687 073.00 | 3 883 682.00 | | 3 687 073.00 |
DL TOTAL (I) | 3 978 336.00 | 291 263.00 | | 3 978 336.00 |
DP Provisions pour risques | | 940 424.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 236 629.00 | | | 6 236 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 236 629.00 | 940 424.00 | | 6 236 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 645 266 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 953 430.00 | 35 762 769.00 | | 20 953 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 760.00 | 1 858 167.00 | | 1 229 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 183 190.00 | 682 887 412.00 | | 22 183 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 398 155.00 | 684 119 099.00 | | 32 398 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 666 718 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 666 718 117.00 | |
FM Production stockée | | | -718 612 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 378 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 484 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 728 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 266.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 257 371.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 586 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 898 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 862 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925 864.00 | | | 1 925 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 847 264.00 | | | -1 847 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 593.00 | 251 498.00 | | 328 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 572 136.00 | 25 426 587.00 | | 21 572 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 885 063.00 | 21 542 905.00 | | 17 885 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 687 073.00 | 3 883 682.00 | | 3 687 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 677 742.00 | | 4 860.00 | 3 677 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 206.00 | 71 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 508 637.00 | 173 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 468 431.00 | 102 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 570 542.00 | | | 3 570 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 200.00 | | 4 860.00 | 107 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 505.00 | 20 742.00 | 1 544 137.00 | 1 625 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 505.00 | 20 742.00 | 1 544 137.00 | 1 625 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 940 424.00 | 6 236 628.00 | 940 424.00 | 940 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 424.00 | 6 236 628.00 | 940 424.00 | 940 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 236 629.00 | 940 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 953 430.00 | 20 953 430.00 | | 20 953 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 229 760.00 | 1 229 760.00 | | 1 229 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 854.00 | | 71 854.00 | 71 854.00 |
UX Autres créances clients | 25 355 242.00 | 25 355 242.00 | | 25 355 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 110 071.00 | 3 110 071.00 | | 3 110 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 544 366.00 | 28 472 512.00 | 71 854.00 | 28 544 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 183 190.00 | 22 183 190.00 | | 22 183 190.00 |