| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 584.00 | 89 584.00 | | 89 584.00 |
AH Fonds commercial | 2 609 278.00 | | 2 609 278.00 | 2 609 278.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 540 000.00 | 172 860.00 | 367 140.00 | 540 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 238 967.00 | 292 493.00 | 4 946 473.00 | 5 238 967.00 |
BZ Autres créances | 867 054.00 | | 867 054.00 | 867 054.00 |
CF Disponibilités | 148 215.00 | | 148 215.00 | 148 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 269.00 | | 1 015 269.00 | 1 015 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 254 236.00 | 292 493.00 | 5 961 742.00 | 6 254 236.00 |
CU Autres participations | 1 940 103.00 | 30 048.00 | 1 910 054.00 | 1 940 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 819 966.00 | | | 1 819 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 642.00 | | | 407 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 608.00 | | | 2 260 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 435.00 | | | 1 333 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979 146.00 | | | 1 979 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 400.00 | | | 310 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 152.00 | | | 78 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 701 134.00 | | | 3 701 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 961 742.00 | | | 5 961 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 284 240.00 | | | 3 284 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 203.00 | | 109 203.00 | 109 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 203.00 | | 109 203.00 | 109 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 663 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 477.00 | | | -24 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 839.00 | | | -58 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 264.00 | | | 787 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 622.00 | | | 379 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 642.00 | | | 407 642.00 |