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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 771.00 | 28 086.00 | 26 685.00 | 54 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 918 024.00 | 4 273 577.00 | 644 447.00 | 4 918 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CF Disponibilités | 302 646.00 | | 302 646.00 | 302 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 101.00 | | 349 101.00 | 349 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 126.00 | 4 273 577.00 | 993 548.00 | 5 267 126.00 |
CU Autres participations | 4 863 253.00 | 4 245 491.00 | 617 762.00 | 4 863 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 394 481.00 | 670 000.00 | | 394 481.00 |
DH Report à nouveau | | 3 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 839.00 | -279 413.00 | | 126 839.00 |
DL TOTAL (I) | 523 520.00 | 396 681.00 | | 523 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 873.00 | 304 919.00 | | 235 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 357.00 | 339 690.00 | | 211 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 298.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 798.00 | 50 439.00 | | 22 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 028.00 | 696 346.00 | | 470 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 548.00 | 1 093 027.00 | | 993 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 533.00 | 450.00 | | 12 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 467.00 | -450.00 | | 1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 539.00 | 119 026.00 | | 6 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 003.00 | 814 222.00 | | 620 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 164.00 | 1 093 635.00 | | 493 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 839.00 | -279 413.00 | | 126 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 933 238.00 | | 8 439.00 | 4 933 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 863 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 653.00 | 4 918 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 653.00 | 54 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 985.00 | | 3 439.00 | 74 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 858 253.00 | | 5 000.00 | 4 858 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 216.00 | 8 991.00 | 11 120.00 | 30 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 216.00 | 8 991.00 | 11 120.00 | 30 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 145 650.00 | 99 841.00 | | 4 145 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 145 650.00 | 99 841.00 | | 4 145 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VC Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 568.00 | 69 757.00 | 165 811.00 | 235 568.00 |
VI Groupe et associés | 211 357.00 | 211 357.00 | | 211 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
VW T.V.A. | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 028.00 | 304 217.00 | 165 811.00 | 470 028.00 |